JOB SUMMARY
This person will actively participate in month end closing (journal entry postings, analysis of GL accounts, and month end reports). The successful candidate will be the person who takes true ownership of the company’s books and records and has a strong desire to make them as accurate as possible in a timely manner. The person will perform routine accounting tasks with a high degree of precision and reliability such as bank reconciliations, cash application and various recurring journal entries. Participation in reports during year end audits and government audits and preparing back up for auditors will be required. The successful candidate will be involved in the transition to a new ERP.
EDUCATION & TRAINING & EXPERIENCE
REQUIRED: Accounting-related education or multiple years of accounting experience
SKILLS, KNOWLEDGE & ABILITIES
REQUIRED:
BILINGUAL
KNOWLEDGE OF THE FULL ACCOUNTING CYCLE (PROCURE TO PAY, SALES TO COLLECTION, MONTH-END CLOSE, PAYROLL, ETC.)
EXCELLENT EXCEL SKILLS
ORGANIZED AND ATTENTION TO DETAIL
ABLE TO WORK IN A FAST-PACED ENVIRONMENT
ASSET (NICE TO HAVE):
KNOWLEDGE OF NAVISION, BUSINESS CENTRAL
KEY RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES
Responsibility: Prepare the bank reconciliation
Reconcile bank statements
Record daily transactions
Submit for Accounting Manager’s review
Responsibility: Process customer payments in Navision
Verify daily deposit – cash applications
Enter the payments in the customer accounts
Responsibility: Participate in the month-end process
Make journal entries relating to bank, Interco transactions and recurring entries
Prepare Rebate and Expense Tracking Report
Prepare the Balance Sheet analysis and Expense analysis in the Excel worksheets
Reconcile Intercompany accounts
Prepare other month end report as requested
Responsibility: Participate in Year End Audit and Government Audit
Year-end accruals
Prepare Inventory Bridge report
Prepare Balance sheet analysis
Reconcile Intercompany reconciliation
Prepare any other documentation requested by auditors
Prepare working file and back up
Responsibility: Migration to Business Central
Participate in testing of new ERP
Participate in validation of process in Business Central (BC)
Documents procedures
Others tasks required in the transition to BC
Responsibility: Other routine job
Post journal entries on a daily basis
Compare P&L vs Chart of Account, reclass the difference to the right GL
Maintain the GL setup related to P&L and TB50 in Navision
File and maintain all documentation relating to its function
Other adhoc reports
SOMMAIRE DU POSTE
Cette personne participera activement à la clôture de fin de mois (écritures de journal, analyse des comptes généraux et rapports de fin de mois). Le candidat retenu sera la personne qui assume la véritable propriété des livres et registres de la société et qui a le désir profond de les rendre aussi précis que possible en temps voulu. La personne effectuera des tâches comptables de routine avec un degré élevé de précision et de fiabilité, telles que les rapprochements bancaires, l'application de la trésorerie et diverses écritures de journal récurrentes. La participation aux rapports lors des audits de fin d'année et des audits gouvernementaux ainsi que la préparation de l'appui aux auditeurs seront nécessaires. Le candidat retenu sera impliqué dans la transition vers un nouveau PGI.
NIVEAU DE SCOLARITÉ & PERFECTIONNEMENT & EXPÉRIENCE
REQUIS : Formation en comptabilité ou plusieurs années d'expérience en comptabilité
HABILETÉS, CONNAISSANCES & APTITUDES
REQUIS :
BILINGUAL
CONNAISSANCE DU CYCLE COMPTABLE COMPLET (DE L'ACHAT AU PAIEMENT, DE LA VENTE À L'ENCAISSEMENT, DE LA CLÔTURE DU MOIS À LA PAIE, ETC.)
D'EXCELLENTES COMPÉTENCES ORGANISÉ ET ATTENTIF AUX DÉTAILS
CAPABLE DE TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION RAPIDE
ATOUT (AGRÉABLE À AVOIR) :
CONNAISSANCE DE LA NAVIGATION, CENTRE D'AFFAIRES
NIVEAU ET RESPONSABILITÉS CLÉS
Responsabilité : Préparer le rapprochement bancaire
Rapprocher les relevés bancaires
Enregistrer les transactions quotidiennes
Soumettre à l'examen du responsable de la comptabilité
La responsabilité : Traiter les paiements des clients dans Navision
Vérifier le dépôt quotidien - demandes d'espèces
Saisir les paiements sur les comptes des clients
La responsabilité : Participer au processus de fin de mois
Effectuer les écritures de journal relatives aux opérations bancaires, aux opérations Interco et aux écritures récurrentes
Préparer le rapport de suivi des remboursements et des dépenses
Préparer l'analyse du bilan et l'analyse des dépenses dans les feuilles de calcul Excel
Rapprocher les comptes interentreprises
Préparer un autre rapport de fin de mois comme demandé
La responsabilité : Participer à l'audit de fin d'année et à l'audit du gouvernement
Comptes de régularisation de fin d'année
Préparer le rapport d'inventaire
Préparer l'analyse du bilan
Réconciliation interentreprises
Préparer toute autre documentation demandée par les auditeurs
Préparer le dossier de travail et le sauvegarder
La responsabilité : Migration vers le centre d'affaires
Participer à l'essai du nouveau PGI
Participer à la validation du processus dans Business Central (BC)
Procédures relatives aux documents
Autres tâches requises dans le cadre de la transition vers la Colombie-Britannique
La responsabilité : Autre travail de routine
Poster des écritures de journal sur une base quotidienne
Comparer le compte de résultat et le plan comptable, reclasser la différence dans le bon GL
Maintenir la configuration du GL relatif au P&L et au TB50 dans Navision
Classer et conserver toute la documentation relative à sa fonction
Autres rapports ad hoc