Sommaire du poste
Sous la responsabilité du Directeur opérations comptables et trésorerie, la personne est responsable du traitement, de la validation et du paiement des factures fournisseurs conformément aux politiques et procédures de l’entreprise. Il ou elle assure l’exactitude des données financières, le respect des échéances de paiement et contribue au maintien de bonnes relations avec les fournisseurs.
Sommaire des responsabilités
Gestion des comptes payables
- Recevoir, vérifier et traiter les factures fournisseurs.
- Effectuer le rapprochement des factures avec les bons de commande et les réceptions de marchandises ou de services.
- S’assurer que les approbations requises sont obtenues avant le paiement.
- Codifier les factures selon la structure comptable en vigueur.
- Effectuer la saisie des factures dans le système comptable ou ERP.
Traitement des paiements
- Préparer les paiements par chèque, dépôt direct ou transfert électronique.
- Respecter les échéanciers de paiement établis.
- Vérifier l’exactitude des montants à payer.
- Effectuer le suivi des escomptes, crédits et ajustements applicables.
Suivi et réconciliation
- Réconcilier les relevés de comptes fournisseurs.
- Analyser et résoudre les écarts ou anomalies.
- Assurer le suivi des factures en attente ou en litige.
- Maintenir les dossiers fournisseurs à jour.
Service aux fournisseurs et soutien interne
- Répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs et des employés.
- Collaborer avec les différents départements afin de résoudre les problèmes liés à la facturation.
- Participer à l’amélioration continue des processus administratifs et financiers.
Contrôle et conformité
- Respecter les politiques financières et les contrôles internes de l’organisation.
- Contribuer aux activités de fin de mois et de fin d’année.
- Préparer les documents requis lors des audits internes ou externes.
- Assurer la confidentialité des informations financières.
Qualifications
- DEC comptabilité ou technique en administration, ou l’équivalent
- Expérience minimum de trois à cinq (3-5) ans dans des fonctions similaires;
- Connaissances intermédiaires de la suite Office;
- Connaissance du système comptable SAGE serait un atout.
- Grande rigueur et souci du détail.
- Sens de l’organisation et gestion des priorités.
- Capacité à travailler avec des échéanciers serrés.
- Esprit d’analyse et résolution de problèmes.
- Intégrité et discrétion.
- Esprit d’équipe et collaboration.
- Autonomie et débrouillardise.
- Être en mesure de communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit en Français et en Anglais;
- Horaire hybride: Jours fixes: lundi, mardi et jeudi.
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Vie
- Cotisation égale au RÉER
- Indemnité de logement
- Programme d'Aide aux Employés
Lieu du poste : En présentiel
